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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 387.00 | 295 699.00 | 18 688.00 | 314 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 598.00 | 327 601.00 | 135 997.00 | 463 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 565 390.00 | 623 300.00 | 18 942 090.00 | 19 565 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 895.00 | | 865 895.00 | 865 895.00 |
BZ Autres créances | 7 179 880.00 | | 7 179 880.00 | 7 179 880.00 |
CF Disponibilités | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 389.00 | | 8 185 389.00 | 8 185 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 750 779.00 | 623 300.00 | 27 127 479.00 | 27 750 779.00 |
CU Autres participations | 18 787 346.00 | | 18 787 346.00 | 18 787 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 400.00 | | | 2 033 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
DG Autres réserves | 14 396 035.00 | | | 14 396 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 047.00 | | | 1 519 047.00 |
DK Provisions réglementées | 194 614.00 | | | 194 614.00 |
DL TOTAL (I) | 18 645 102.00 | | | 18 645 102.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347 129.00 | | | 5 347 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 167.00 | | | 2 013 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 211.00 | | | 667 211.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 377.00 | | | 8 352 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 127 479.00 | | | 27 127 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 234.00 | | | 4 248 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 943.00 | | 3 145 943.00 | 3 145 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 943.00 | | 3 145 943.00 | 3 145 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 668.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 864.00 | | | -107 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 766.00 | | | 333 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 400.00 | | | 5 422 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 353.00 | | | 3 903 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 047.00 | | | 1 519 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 463 414.00 | | 133 527.00 | 19 463 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 551.00 | 19 565 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 551.00 | 463 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 296.00 | | 19 090.00 | 295 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 712.00 | | 114 437.00 | 380 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787 406.00 | | | 18 787 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 632.00 | 72 668.00 | | 550 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 840.00 | 20 859.00 | | 274 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 793.00 | 51 808.00 | | 275 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 809.00 | 250 809.00 | | 250 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 168.00 | 119 168.00 | | 119 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 865 895.00 | 865 895.00 | | 865 895.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VC Groupe et associés | 7 145 252.00 | 7 145 252.00 | | 7 145 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347 129.00 | 1 242 986.00 | 2 935 790.00 | 5 347 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 167.00 | 2 013 167.00 | | 2 013 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 848.00 | | | 1 223 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 159.00 | 8 046 099.00 | 60.00 | 8 046 159.00 |
VW T.V.A. | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 377.00 | 4 248 234.00 | 2 935 790.00 | 8 352 377.00 |