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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595 530.00 | 305 180.00 | 1 290 350.00 | 1 595 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775 321.00 | 1 885 034.00 | 2 890 287.00 | 4 775 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000 452.00 | 32 378 566.00 | 27 621 886.00 | 60 000 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 541 629.00 | 34 568 780.00 | 31 972 849.00 | 66 541 629.00 |
BN En cours de production de biens | 84 049 711.00 | 3 203 873.00 | 80 845 838.00 | 84 049 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082 721.00 | 526 171.00 | 9 556 550.00 | 10 082 721.00 |
BZ Autres créances | 16 951 332.00 | | 16 951 332.00 | 16 951 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 27 476 867.00 | | 27 476 867.00 | 27 476 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 722 708.00 | 3 730 044.00 | 134 992 664.00 | 138 722 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 264 337.00 | 38 298 824.00 | 166 965 513.00 | 205 264 337.00 |
CU Autres participations | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 400.00 | 2 033 400.00 | | 2 033 400.00 |
DG Autres réserves | 33 098 803.00 | 30 585 704.00 | | 33 098 803.00 |
DL TOTAL (I) | 36 488 844.00 | 34 925 451.00 | | 36 488 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309 175.00 | 1 303 957.00 | | 1 309 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 175.00 | 1 303 957.00 | | 1 309 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 475 758.00 | 26 923 054.00 | | 43 475 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 438 697.00 | 86 403 240.00 | | 75 438 697.00 |
EA Autres dettes | 9 183 522.00 | 9 717 026.00 | | 9 183 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 152.00 | 1 127 378.00 | | 1 073 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 171 129.00 | 124 170 698.00 | | 129 171 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 965 513.00 | 160 603 331.00 | | 166 965 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 356 641.00 | 2 306 347.00 | | 1 356 641.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -3 635.00 | 203 225.00 | | -3 635.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 635.00 | 203 225.00 | | -3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 795 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 795 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 463 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 172 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 906 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 203 363.00 | |
GE Autres charges | | | 131 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 279 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 300.00 | 811 591.00 | | 825 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 150.00 | 1 244 035.00 | | 924 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 735.00 | 1 017 560.00 | | 406 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 415.00 | 226 475.00 | | 517 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 891.00 | 1 052 396.00 | | 760 891.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 316.00 | 23 184.00 | | 5 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 777.00 | -7 184.00 | | 777.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 356 641.00 | 2 306 347.00 | | 1 356 641.00 |