| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 478.00 | 385 099.00 | 94 379.00 | 479 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 472 412.00 | 2 400 032.00 | 4 072 380.00 | 6 472 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 219.00 | 411 264.00 | 179 955.00 | 591 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 872 680.00 | 796 363.00 | 19 076 317.00 | 19 872 680.00 |
BN En cours de production de biens | 108 402 558.00 | 4 110 843.00 | 104 291 715.00 | 108 402 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 973.00 | | 285 973.00 | 285 973.00 |
BZ Autres créances | 7 343 487.00 | | 7 343 487.00 | 7 343 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 286 912.00 | | 286 912.00 | 286 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 916 372.00 | | 7 916 372.00 | 7 916 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 789 052.00 | 796 363.00 | 26 992 689.00 | 27 789 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 787 346.00 | | 18 787 346.00 | 18 787 346.00 |
CU Autres participations | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 400.00 | 2 033 400.00 | | 2 033 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 667.00 | 298 667.00 | | 298 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
DG Autres réserves | 15 920 553.00 | 15 918 672.00 | | 15 920 553.00 |
DH Report à nouveau | 36 423 900.00 | 33 931 782.00 | | 36 423 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359 068.00 | 1 357 481.00 | | 3 359 068.00 |
DK Provisions réglementées | 302 421.00 | 299 337.00 | | 302 421.00 |
DL TOTAL (I) | 22 117 448.00 | 20 110 897.00 | | 22 117 448.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 244.00 | 3 497 449.00 | | 2 202 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 896.00 | 562 272.00 | | 1 388 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 285.00 | 180 346.00 | | 290 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 050.00 | 713 724.00 | | 422 050.00 |
EA Autres dettes | 221 767.00 | 116 654.00 | | 221 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 241.00 | 5 470 444.00 | | 4 775 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 992 689.00 | 25 711 341.00 | | 26 992 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 941.00 | 3 268 200.00 | | 3 443 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 986 444.00 | 3 847 717.00 | | 4 986 444.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 749.00 | 20 134.00 | | 20 749.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 749.00 | 20 134.00 | | 20 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 821 427.00 | |
FD Production vendue biens | 3 527 400.00 | | 3 527 400.00 | 3 527 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 400.00 | | 3 527 400.00 | 3 527 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 664 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 352 724.00 | |
GE Autres charges | | | 192 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 618 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 706.00 | 5 891.00 | | 30 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 083.00 | 155 914.00 | | 148 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 706.00 | 5 891.00 | | 30 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 764.00 | 351 860.00 | | 383 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 083.00 | 43 948.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 43 948.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 719.00 | -38 058.00 | | 25 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 539.00 | 227 400.00 | | 305 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 456.00 | 5 104 094.00 | | 7 290 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 388.00 | 3 746 614.00 | | 3 931 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359 068.00 | 1 357 481.00 | | 3 359 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -62 119.00 | -70 230.00 | | -62 119.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 990 074.00 | 3 849 753.00 | | 4 990 074.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 630.00 | 2 036.00 | | 3 630.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 986 444.00 | 3 847 717.00 | | 4 986 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 747 671.00 | | 144 742.00 | 19 747 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 733.00 | 19 872 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 733.00 | 605 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 375.00 | | 72 103.00 | 407 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 891.00 | | 72 639.00 | 552 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787 406.00 | | | 18 787 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 940.00 | 104 630.00 | 15 207.00 | 706 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 181.00 | 46 918.00 | | 338 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 759.00 | 57 712.00 | 15 207.00 | 368 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 285.00 | 290 285.00 | | 290 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 285 973.00 | 285 973.00 | | 285 973.00 |
VB T. V. A. | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VC Groupe et associés | 7 071 911.00 | 7 071 911.00 | | 7 071 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 244.00 | 870 944.00 | 656 473.00 | 2 202 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 896.00 | 1 388 896.00 | | 1 388 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 205.00 | | | 1 295 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 520.00 | 7 629 460.00 | 60.00 | 7 629 520.00 |
VW T.V.A. | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 241.00 | 3 443 941.00 | 656 473.00 | 4 775 241.00 |