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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595 530.00 | 324 508.00 | 1 271 022.00 | 1 595 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 375.00 | 338 181.00 | 69 194.00 | 407 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810 030.00 | 1 993 045.00 | 2 816 985.00 | 4 810 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 298 496.00 | 33 572 689.00 | 26 725 807.00 | 60 298 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 873 532.00 | 35 890 242.00 | 30 983 290.00 | 66 873 532.00 |
BN En cours de production de biens | 73 715 878.00 | 3 513 006.00 | 70 202 872.00 | 73 715 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 519 060.00 | 554 072.00 | 9 964 988.00 | 10 519 060.00 |
BZ Autres créances | 16 238 163.00 | | 16 238 163.00 | 16 238 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 18 130 684.00 | | 18 130 684.00 | 18 130 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 796 090.00 | 4 067 078.00 | 114 729 012.00 | 118 796 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 669 622.00 | 39 957 320.00 | 145 712 302.00 | 185 669 622.00 |
CU Autres participations | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 400.00 | 2 033 400.00 | | 2 033 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
DG Autres réserves | 33 931 782.00 | 33 098 803.00 | | 33 931 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 481.00 | | | 1 357 481.00 |
DK Provisions réglementées | 299 337.00 | | | 299 337.00 |
DL TOTAL (I) | 39 812 899.00 | 36 488 844.00 | | 39 812 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508 945.00 | 1 309 175.00 | | 1 508 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 945.00 | 1 309 175.00 | | 1 508 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 449.00 | | | 3 497 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 757 110.00 | 43 475 758.00 | | 40 757 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 545 757.00 | 75 438 697.00 | | 50 545 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 724.00 | | | 713 724.00 |
EA Autres dettes | 11 366 435.00 | 9 183 522.00 | | 11 366 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701 022.00 | 1 073 152.00 | | 1 701 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 370 324.00 | 129 171 129.00 | | 104 370 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 712 302.00 | 166 965 513.00 | | 145 712 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 200.00 | | | 3 268 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 847 717.00 | 1 356 641.00 | | 3 847 717.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 134.00 | -3 635.00 | | 20 134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 134.00 | -3 635.00 | | 20 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 876 052.00 | |
FG Production vendue services | 3 367 261.00 | | 3 367 261.00 | 3 367 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 876 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 908 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 998 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 833 274.00 | |
GE Autres charges | | | 268 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 054 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 250.00 | 924 150.00 | | 262 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 250.00 | 924 150.00 | | 262 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 043.00 | 406 735.00 | | 740 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 043.00 | 406 735.00 | | 740 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 793.00 | 517 415.00 | | -477 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 002.00 | 760 891.00 | | 1 349 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 094.00 | | | 5 104 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 614.00 | | | 3 746 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 481.00 | | | 1 357 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -70 230.00 | 5 316.00 | | -70 230.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 036.00 | 777.00 | | 2 036.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 847 717.00 | 1 356 641.00 | | 3 847 717.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 728 022.00 | 164 925.00 | | 19 728 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 787 406.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 276.00 | 19 747 671.00 | | 145 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 407 375.00 | | 16 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 376.00 | 552 891.00 | | 128 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 665.00 | 51 610.00 | | 372 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 952.00 | 113 315.00 | | 567 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787 406.00 | | | 18 787 406.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 448.00 | 106 768.00 | 95 276.00 | 695 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 766.00 | 43 315.00 | 16 900.00 | 311 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 682.00 | 63 453.00 | 78 376.00 | 383 682.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 346.00 | 180 346.00 | | 180 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 112.00 | 319 112.00 | | 319 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 324 936.00 | 324 936.00 | | 324 936.00 |
VB T. V. A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 260 207.00 | 4 260 207.00 | | 4 260 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497 449.00 | 1 295 205.00 | 1 362 939.00 | 3 497 449.00 |
VI Groupe et associés | 562 272.00 | 562 272.00 | | 562 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 288.00 | | | 1 270 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 654.00 | 4 624 594.00 | 60.00 | 4 624 654.00 |
VW T.V.A. | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 444.00 | 3 268 200.00 | 1 362 939.00 | 5 470 444.00 |