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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 880.00 | 65 735.00 | 37 144.00 | 102 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 510.00 | 65 735.00 | 119 774.00 | 185 510.00 |
BT Marchandises | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 582.00 | | 308 582.00 | 308 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 304.00 | | 427 304.00 | 427 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 814.00 | 65 735.00 | 547 079.00 | 612 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 884.00 | 383 491.00 | | 266 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 933.00 | -116 607.00 | | 51 933.00 |
DL TOTAL (I) | 327 202.00 | 275 268.00 | | 327 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 229.00 | 51 398.00 | | 53 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 33 924.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 2 727.00 | | 44 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 638.00 | 13 448.00 | | 116 638.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 876.00 | 124 298.00 | | 219 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 079.00 | 546 607.00 | | 547 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 876.00 | 124 298.00 | | 219 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 983.00 | | 3 411.00 | 223 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 884.00 | 185 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 884.00 | 102 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 353.00 | | 3 411.00 | 121 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 234.00 | 13 258.00 | 18 757.00 | 71 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | 13 258.00 | 18 757.00 | 71 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 040.00 | |