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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 078.00 | 89 050.00 | 18 029.00 | 107 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 708.00 | 89 050.00 | 100 659.00 | 189 708.00 |
060 Stock marchandises | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 269.00 | | 359 269.00 | 359 269.00 |
110 Total général Actif | 548 977.00 | 89 050.00 | 459 927.00 | 548 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |