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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 738.00 | 66 056.00 | 8 683.00 | 74 738.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 124 738.00 | 66 056.00 | 58 683.00 | 124 738.00 |
060 Stock marchandises | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
084 Disponibilités | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 864.00 | | 426 864.00 | 426 864.00 |
110 Total général Actif | 551 603.00 | 66 056.00 | 485 547.00 | 551 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |