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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 078.00 | 77 412.00 | 29 667.00 | 107 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 708.00 | 77 412.00 | 112 297.00 | 189 708.00 |
060 Stock marchandises | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
110 Total général Actif | 554 491.00 | 77 412.00 | 477 079.00 | 554 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |