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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 065.00 | 69 803.00 | 3 262.00 | 73 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 065.00 | 69 803.00 | 53 262.00 | 123 065.00 |
060 Stock marchandises | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391 526.00 | | 391 526.00 | 391 526.00 |
084 Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 358.00 | | 486 358.00 | 486 358.00 |
110 Total général Actif | 609 423.00 | 69 803.00 | 539 620.00 | 609 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |