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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 262.00 | | 489 262.00 | 489 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 389.00 | 14 612.00 | 40 777.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 225.00 | 178 312.00 | 23 914.00 | 202 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 559.00 | 192 924.00 | 623 636.00 | 816 559.00 |
BT Marchandises | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
BZ Autres créances | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
CF Disponibilités | 613 559.00 | | 613 559.00 | 613 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 996.00 | | 1 208 996.00 | 1 208 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 556.00 | 192 924.00 | 1 832 632.00 | 2 025 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 389 515.00 | 354 299.00 | | 389 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 380.00 | 35 216.00 | | 333 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 815.00 | 851 436.00 | | 1 184 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 284.00 | 198 214.00 | | 423 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 578.00 | 132 925.00 | | 117 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 119 538.00 | | 56 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 345.00 | 51 408.00 | | 48 345.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 5 297.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 817.00 | 507 383.00 | | 647 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 632.00 | 1 358 819.00 | | 1 832 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 059.00 | | | 540 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 004.00 | | | 324 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 212.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 643.00 | 1 233 657.00 | | 1 618 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 263.00 | 1 198 441.00 | | 1 285 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 380.00 | 35 216.00 | | 333 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 672.00 | | 311 631.00 | 1 018 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 742.00 | 816 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 000.00 | 489 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 742.00 | 257 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 547.00 | | 243 715.00 | 453 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 441.00 | | 67 916.00 | 495 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 819.00 | 12 792.00 | 297 687.00 | 477 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 819.00 | 12 792.00 | 297 687.00 | 477 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 284.00 | 403 219.00 | 20 064.00 | 423 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 753.00 | | | 354 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
VP Divers | 451 087.00 | 451 087.00 | | 451 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 309.00 | 506 683.00 | 43 625.00 | 550 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 817.00 | 627 753.00 | 20 064.00 | 647 817.00 |