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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 262.00 | | 489 262.00 | 489 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 346.00 | 34 029.00 | 22 316.00 | 56 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 765.00 | 196 244.00 | 160 521.00 | 356 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 150.00 | 230 274.00 | 741 876.00 | 972 150.00 |
BT Marchandises | 93 275.00 | | 93 275.00 | 93 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
BZ Autres créances | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CF Disponibilités | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 905.00 | | 637 905.00 | 637 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 055.00 | 230 274.00 | 1 379 781.00 | 1 610 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 539 370.00 | 722 895.00 | | 539 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 36 475.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 459.00 | 1 221 290.00 | | 1 005 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 288.00 | 20 064.00 | | 65 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | 88 719.00 | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 221.00 | 55 780.00 | | 145 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 722.00 | 56 983.00 | | 77 722.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 1 059.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 322.00 | 222 605.00 | | 374 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 781.00 | 1 443 896.00 | | 1 379 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 5 426.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 977.00 | 1 010 447.00 | | 882 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 809.00 | 973 972.00 | | 878 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | 36 475.00 | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 084.00 | | 148 066.00 | 824 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 262.00 | | | 489 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 445.00 | | 147 666.00 | 265 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 377.00 | | 400.00 | 69 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 976.00 | 20 298.00 | | 209 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 976.00 | 20 298.00 | | 209 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 221.00 | 145 221.00 | | 145 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 288.00 | 19 432.00 | 45 856.00 | 65 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
VP Divers | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 016.00 | 293 990.00 | 44 025.00 | 338 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 322.00 | 328 466.00 | 45 856.00 | 374 322.00 |