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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 262.00 | | 489 262.00 | 489 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 992.00 | 56 804.00 | 77 188.00 | 133 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 841.00 | 264 447.00 | 182 394.00 | 446 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 113.00 | 321 251.00 | 813 862.00 | 1 135 113.00 |
BT Marchandises | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 276 689.00 | | 276 689.00 | 276 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 662.00 | | 258 662.00 | 258 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 742.00 | | 678 742.00 | 678 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 856.00 | 321 251.00 | 1 492 604.00 | 1 813 856.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 576 714.00 | 543 538.00 | | 576 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 044.00 | 63 176.00 | | 17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 678.00 | 1 068 634.00 | | 1 055 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 161.00 | 146 259.00 | | 195 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 101.00 | 120 016.00 | | 101 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 53 108.00 | | 52 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 584.00 | 93 926.00 | | 83 584.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 4 580.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 926.00 | 417 891.00 | | 436 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 604.00 | 1 486 525.00 | | 1 492 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 674.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 482.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -482.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 19 276.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 501.00 | 1 153 699.00 | | 1 042 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 457.00 | 1 090 523.00 | | 1 025 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 044.00 | 63 176.00 | | 17 044.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 934.00 | | 83 787.00 | 1 052 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 1 135 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 580 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 262.00 | | | 489 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 920.00 | | 83 521.00 | 498 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 752.00 | | 266.00 | 64 752.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 185.00 | 53 674.00 | 1 608.00 | 269 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 185.00 | 53 674.00 | 1 608.00 | 269 185.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 161.00 | 40 865.00 | 154 295.00 | 195 161.00 |
VI Groupe et associés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 689.00 | 276 689.00 | | 276 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 293.00 | 328 667.00 | 43 625.00 | 372 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 926.00 | 282 630.00 | 154 295.00 | 436 926.00 |