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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 262.00 | | 489 262.00 | 489 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 510.00 | 44 116.00 | 13 394.00 | 57 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 409.00 | 225 069.00 | 216 341.00 | 441 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 934.00 | 269 185.00 | 783 749.00 | 1 052 934.00 |
BT Marchandises | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BZ Autres créances | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CF Disponibilités | 342 660.00 | | 342 660.00 | 342 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 776.00 | | 702 776.00 | 702 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 710.00 | 269 185.00 | 1 486 525.00 | 1 755 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 543 538.00 | 539 370.00 | | 543 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 176.00 | 4 168.00 | | 63 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 634.00 | 1 005 459.00 | | 1 068 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 259.00 | 65 288.00 | | 146 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 016.00 | 81 250.00 | | 120 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 145 221.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 926.00 | 77 721.00 | | 93 926.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 4 842.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 891.00 | 374 322.00 | | 417 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 525.00 | 1 379 781.00 | | 1 486 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 150.00 | | 88 953.00 | 972 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 64 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 1 052 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 498 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 262.00 | | | 489 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 111.00 | | 88 953.00 | 413 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 274.00 | 42 056.00 | 3 144.00 | 230 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 274.00 | 42 056.00 | 3 144.00 | 230 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 259.00 | 25 606.00 | 103 547.00 | 146 259.00 |
VI Groupe et associés | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 408.00 | 270 782.00 | 43 625.00 | 314 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 891.00 | 297 237.00 | 103 547.00 | 417 891.00 |