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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 262.00 | | 489 262.00 | 489 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 389.00 | 24 307.00 | 31 082.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 056.00 | 185 669.00 | 24 387.00 | 210 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 084.00 | 209 976.00 | 614 108.00 | 824 084.00 |
BT Marchandises | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BZ Autres créances | 448 916.00 | | 448 916.00 | 448 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 788.00 | | 829 788.00 | 829 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 871.00 | 209 976.00 | 1 443 896.00 | 1 653 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 722 895.00 | 389 515.00 | | 722 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 475.00 | 333 380.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 290.00 | 1 184 815.00 | | 1 221 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 064.00 | 423 284.00 | | 20 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 719.00 | 117 578.00 | | 88 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 56 843.00 | | 55 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 983.00 | 48 345.00 | | 56 983.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 767.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 605.00 | 647 817.00 | | 222 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 896.00 | 1 832 632.00 | | 1 443 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 052.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 3 235.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 447.00 | 1 618 643.00 | | 1 010 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 972.00 | 1 285 263.00 | | 973 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 475.00 | 333 380.00 | | 36 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 559.00 | | 7 830.00 | 816 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 69 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 824 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 262.00 | | | 489 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 614.00 | | 7 830.00 | 257 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924.00 | 17 052.00 | | 192 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 924.00 | 17 052.00 | | 192 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VI Groupe et associés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 916.00 | 448 916.00 | | 448 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 358.00 | 490 733.00 | 43 625.00 | 534 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 605.00 | 202 541.00 | | 222 605.00 |