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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 8 518.00 | 9 520.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 950.00 | 26 830.00 | 433 120.00 | 459 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 123.00 | 18 443.00 | 436 680.00 | 455 123.00 |
CF Disponibilités | 654 209.00 | | 654 209.00 | 654 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 629.00 | 18 443.00 | 1 100 185.00 | 1 118 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579.00 | 45 274.00 | 1 533 305.00 | 1 578 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 338 600.00 | 1 228 500.00 | | 1 338 600.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307.00 | 128 550.00 | | 138 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 619.00 | 1 397 811.00 | | 1 517 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 77.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 374.00 | 10 228.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686.00 | 10 419.00 | | 15 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305.00 | 1 408 231.00 | | 1 533 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 480.00 | | 233 480.00 | 233 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 480.00 | | 233 480.00 | 233 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 824.00 | 58 833.00 | | 64 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885.00 | 261 146.00 | | 259 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578.00 | 132 596.00 | | 121 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 307.00 | 128 550.00 | | 138 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 950.00 | | | 485 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 423 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 459 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 600.00 | | | 449 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 4 186.00 | | 22 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 1 359.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 2 826.00 | | 15 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 15 743.00 | 2 700.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 15 743.00 | 2 700.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 15 743.00 | 2 700.00 | 5 400.00 |
UG ‐ Financières | 5 400.00 | 15 743.00 | 2 700.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881.00 | 9 281.00 | 423 600.00 | 432 881.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |