| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 9 878.00 | 8 160.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 950.00 | 28 190.00 | 431 760.00 | 459 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 123.00 | 18 625.00 | 436 497.00 | 455 123.00 |
CF Disponibilités | 857 059.00 | | 857 059.00 | 857 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 352.00 | 18 625.00 | 1 304 727.00 | 1 323 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 303.00 | 46 816.00 | 1 736 487.00 | 1 783 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 476 900.00 | 1 338 600.00 | | 1 476 900.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 041.00 | 138 307.00 | | 157 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 660.00 | 1 517 619.00 | | 1 674 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 236.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 75.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 15 374.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 826.00 | 15 686.00 | | 61 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 487.00 | 1 533 305.00 | | 1 736 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 930.00 | | 246 930.00 | 246 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 930.00 | | 246 930.00 | 246 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 215 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 960.00 | 64 824.00 | | 69 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 711.00 | 259 885.00 | | 271 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 670.00 | 121 578.00 | | 114 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 041.00 | 138 307.00 | | 157 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 950.00 | | | 459 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 830.00 | 1 359.00 | | 26 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 1 359.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 443.00 | 1 480.00 | 1 297.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 443.00 | 1 480.00 | 1 297.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443.00 | 1 480.00 | 1 297.00 | 18 443.00 |
UG ‐ Financières | 18 443.00 | 1 480.00 | 1 297.00 | 18 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 769.00 | 11 169.00 | 423 600.00 | 434 769.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 8.00 | |