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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 15 318.00 | 2 720.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
BF Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 510.00 | 32 690.00 | 48 820.00 | 81 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 123.00 | 44 923.00 | 410 200.00 | 455 123.00 |
CF Disponibilités | 887 451.00 | | 887 451.00 | 887 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 928.00 | 44 923.00 | 1 393 004.00 | 1 437 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 439.00 | 77 614.00 | 1 441 825.00 | 1 519 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 227 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 515.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 698.00 | -582 174.00 | | 170 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 739.00 | 1 268 040.00 | | 1 438 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 223.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 7 263.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085.00 | 7 497.00 | | 3 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 825.00 | 1 275 538.00 | | 1 441 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085.00 | 4 857.00 | | 3 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | -112 563.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 806.00 | 186 643.00 | | 200 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 107.00 | 768 818.00 | | 30 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 698.00 | -582 174.00 | | 170 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 46 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 81 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 330.00 | 1 359.00 | | 31 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 1 359.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 423.00 | | 18 500.00 | 63 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 423.00 | | 18 500.00 | 63 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 423.00 | | 18 500.00 | 63 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UP Prêts | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 156.00 | 41 000.00 | 49 156.00 | 90 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 453.00 | 88 697.00 | 52 756.00 | 141 453.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |