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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 12 598.00 | 5 440.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
BF Prêts | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 950.00 | 30 910.00 | 145 040.00 | 175 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 123.00 | 38 448.00 | 416 675.00 | 455 123.00 |
CF Disponibilités | 1 258 135.00 | | 1 258 135.00 | 1 258 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 480.00 | 38 448.00 | 1 710 032.00 | 1 748 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 431.00 | 69 358.00 | 1 855 072.00 | 1 924 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 749 000.00 | 1 633 900.00 | | 1 749 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 60.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 276.00 | 115 278.00 | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 215.00 | 1 789 938.00 | | 1 850 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 354.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 1 016.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 5 042.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857.00 | 6 413.00 | | 4 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 072.00 | 1 796 352.00 | | 1 855 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 40 964.00 | | 21 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 743.00 | 199 015.00 | | 171 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 467.00 | 83 737.00 | | 111 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 276.00 | 115 278.00 | | 60 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 950.00 | | | 229 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 139 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 175 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 550.00 | 1 359.00 | | 29 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 1 359.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 123.00 | 20 942.00 | 1 617.00 | 19 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 123.00 | 20 942.00 | 1 617.00 | 19 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 123.00 | 20 942.00 | 1 617.00 | 19 123.00 |
UG ‐ Financières | | 20 942.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UP Prêts | 136 000.00 | 50 000.00 | 86 000.00 | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 821.00 | 67 221.00 | 89 600.00 | 156 821.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |