| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 13 958.00 | 4 080.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 010.00 | 31 330.00 | 97 680.00 | 129 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 123.00 | 63 423.00 | 391 700.00 | 455 123.00 |
CF Disponibilités | 653 283.00 | | 653 283.00 | 653 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 024.00 | 63 423.00 | 1 086 601.00 | 1 150 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 035.00 | 94 754.00 | 1 184 281.00 | 1 279 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 809 000.00 | 1 749 000.00 | | 1 809 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 238.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 431.00 | 60 276.00 | | -673 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 783.00 | 1 850 215.00 | | 1 176 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 10.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 4 796.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497.00 | 4 857.00 | | 7 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 281.00 | 1 855 072.00 | | 1 184 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 306.00 | 21 306.00 | | -21 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 643.00 | 171 743.00 | | 186 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 075.00 | 111 467.00 | | 860 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 431.00 | 60 276.00 | | -673 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 93 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 129 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 17 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 910.00 | 1 359.00 | 940.00 | 30 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 1 359.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | 940.00 | 18 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 448.00 | 24 975.00 | | 38 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 448.00 | 24 975.00 | | 38 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 448.00 | 24 975.00 | | 38 448.00 |
UG ‐ Financières | 38 448.00 | 24 975.00 | | 38 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 217.00 | 86 617.00 | 48 600.00 | 135 217.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |