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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 9 410.00 | 1 061.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711.00 | 11 650.00 | 1 061.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | 5 772.00 | 39 472.00 | 45 244.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 607.00 | 5 772.00 | 299 835.00 | 305 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 318.00 | 17 422.00 | 300 896.00 | 318 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 189 972.00 | | | 189 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 689.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 689.00 | | 10 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UX Autres créances clients | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YT Sous‐traitance | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |