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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | 5 148.00 | 14 352.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 112.00 | 5 148.00 | 182 963.00 | 188 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 896.00 | 19 933.00 | 182 963.00 | 202 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DL TOTAL (I) | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 1 380.00 | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 1 380.00 | | 13 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
ST Autres comptes | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YT Sous‐traitance | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |