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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 454.00 | 14 103.00 | 351.00 | 14 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 148.00 | 105 057.00 | 112 091.00 | 217 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 699.00 | 119 160.00 | 120 539.00 | 239 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 616.00 | 3 900.00 | 325 716.00 | 329 616.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CF Disponibilités | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 803.00 | 3 900.00 | 523 903.00 | 527 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 501.00 | 123 060.00 | 644 442.00 | 767 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 091.00 | | | -41 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 534.00 | -95 490.00 | | 222 534.00 |
DL TOTAL (I) | 203 443.00 | -19 091.00 | | 203 443.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 208.00 | 46 325.00 | | 42 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 625.00 | 59 397.00 | | 55 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 994.00 | 222 599.00 | | 94 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 331.00 | 124 942.00 | | 206 331.00 |
EA Autres dettes | 26 841.00 | 26 557.00 | | 26 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 999.00 | 479 820.00 | | 425 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 442.00 | 475 729.00 | | 644 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 374.00 | 454 157.00 | | 406 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 291.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 360.00 | | 1 206 360.00 | 1 206 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 360.00 | | 1 206 360.00 | 1 206 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 13 709.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 13 709.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 12 068.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 12 068.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | 1 641.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 520.00 | 1 161 452.00 | | 1 211 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 010.00 | 1 155 749.00 | | 1 307 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 490.00 | 5 704.00 | | -95 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 398.00 | | 25 301.00 | 214 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 872.00 | | 25 275.00 | 191 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | 25.00 | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 775.00 | 20 385.00 | | 98 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 869.00 | 234.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 906.00 | 20 151.00 | | 84 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 1 817.00 | 3 717.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 1 817.00 | 3 717.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | 1 817.00 | 3 717.00 | 20 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 324 936.00 | 324 936.00 | | 324 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | 22 071.00 | 19 624.00 | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 695.00 | 373 598.00 | 8 097.00 | 381 695.00 |
VW T.V.A. | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 998.00 | 406 374.00 | 19 624.00 | 425 998.00 |