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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 825.00 | 117.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 764.00 | 95 677.00 | 116 087.00 | 211 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 803.00 | 98 502.00 | 124 301.00 | 222 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 677.00 | 28 832.00 | 395 844.00 | 424 677.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 177 630.00 | | 177 630.00 | 177 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 927.00 | 28 832.00 | 608 094.00 | 636 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 730.00 | 127 335.00 | 732 395.00 | 859 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
DH Report à nouveau | | -41 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 483.00 | 222 534.00 | | 99 483.00 |
DL TOTAL (I) | 242 926.00 | 203 443.00 | | 242 926.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 154.00 | 42 208.00 | | 20 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 577.00 | 55 625.00 | | 53 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 94 994.00 | | 109 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 032.00 | 206 331.00 | | 245 032.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 26 841.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 469.00 | 425 999.00 | | 439 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 395.00 | 644 442.00 | | 732 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 472.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 699.00 | | 4 981.00 | 239 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 877.00 | 222 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 512.00 | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 211 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 148.00 | | 4 981.00 | 217 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 160.00 | 1 219.00 | 21 877.00 | 119 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | 234.00 | 11 512.00 | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 057.00 | 985.00 | 10 365.00 | 105 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 24 932.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 24 932.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 59 932.00 | | 18 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 424 677.00 | 424 677.00 | | 424 677.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 622.00 | 18 567.00 | 1 055.00 | 19 622.00 |
VI Groupe et associés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 394.00 | 459 297.00 | 8 097.00 | 467 394.00 |
VW T.V.A. | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 469.00 | 438 415.00 | 1 055.00 | 439 469.00 |