| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 282.00 | 164 447.00 | 58 834.00 | 223 282.00 |
BF Prêts | 211 423.00 | | 211 423.00 | 211 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 991.00 | 165 637.00 | 278 354.00 | 443 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 454.00 | 14 384.00 | 348 071.00 | 362 454.00 |
BZ Autres créances | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CF Disponibilités | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 043.00 | 14 384.00 | 704 659.00 | 719 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 034.00 | 180 021.00 | 983 013.00 | 1 163 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 936.00 | 222 712.00 | | 235 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 410.00 | 13 224.00 | | 33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 291 346.00 | 257 936.00 | | 291 346.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 721.00 | 369 928.00 | | 288 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 24 554.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 164 477.00 | | 117 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 242.00 | 187 781.00 | | 160 242.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 10 143.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 667.00 | 756 882.00 | | 591 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 013.00 | 1 114 818.00 | | 983 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 378.00 | 469 083.00 | | 385 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 925.00 | | 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 638.00 | | 1 487 638.00 | 1 487 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 638.00 | | 1 487 638.00 | 1 487 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 281.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -281.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 4 160.00 | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 126.00 | 1 610 291.00 | | 1 519 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 716.00 | 1 597 067.00 | | 1 485 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 410.00 | 13 224.00 | | 33 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 093.00 | | 11 483.00 | 434 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 443 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 223 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 502.00 | | 9 364.00 | 215 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 401.00 | | 2 119.00 | 217 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 780.00 | 24 441.00 | 1 584.00 | 142 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 590.00 | 24 441.00 | 1 584.00 | 141 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UP Prêts | 211 423.00 | 211 423.00 | | 211 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 362 454.00 | 362 454.00 | | 362 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VC Groupe et associés | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 030.00 | 81 741.00 | 206 289.00 | 288 030.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 644.00 | 788 644.00 | | 788 644.00 |
VW T.V.A. | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 667.00 | 385 378.00 | 206 289.00 | 591 667.00 |