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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 502.00 | 141 590.00 | 73 912.00 | 215 502.00 |
BF Prêts | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 093.00 | 142 780.00 | 291 312.00 | 434 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 482.00 | 14 384.00 | 453 098.00 | 467 482.00 |
BZ Autres créances | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CF Disponibilités | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 889.00 | 14 384.00 | 823 506.00 | 837 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 982.00 | 157 164.00 | 1 114 818.00 | 1 271 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 712.00 | 220 926.00 | | 222 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 224.00 | 38 786.00 | | 13 224.00 |
DL TOTAL (I) | 257 936.00 | 281 712.00 | | 257 936.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 928.00 | 411 404.00 | | 369 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554.00 | 20 727.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477.00 | 196 922.00 | | 164 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 781.00 | 210 910.00 | | 187 781.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 882.00 | 839 962.00 | | 756 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 818.00 | 1 221 674.00 | | 1 114 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 083.00 | 512 762.00 | | 469 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 655.00 | | 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 937.00 | | 1 582 937.00 | 1 582 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 937.00 | | 1 582 937.00 | 1 582 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 568.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 568.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 9 084.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 291.00 | 1 531 881.00 | | 1 610 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 067.00 | 1 493 095.00 | | 1 597 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 224.00 | 38 786.00 | | 13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 299.00 | | 213 894.00 | 224 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101.00 | 434 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 215 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 260.00 | | 4 590.00 | 213 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | 209 304.00 | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 771.00 | 24 110.00 | 4 101.00 | 122 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | 1 752.00 | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 829.00 | 24 110.00 | 2 349.00 | 119 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 832.00 | | 12 449.00 | 26 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 832.00 | | 12 449.00 | 26 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 832.00 | | 12 449.00 | 126 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UP Prêts | 209 304.00 | 209 304.00 | | 209 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 467 482.00 | 467 482.00 | | 467 482.00 |
VB T. V. A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VC Groupe et associés | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 004.00 | 81 204.00 | 287 799.00 | 369 004.00 |
VI Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 601.00 | 893 601.00 | | 893 601.00 |
VW T.V.A. | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 882.00 | 469 083.00 | 287 799.00 | 756 882.00 |