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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 260.00 | 119 829.00 | 93 432.00 | 213 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 299.00 | 122 771.00 | 101 529.00 | 224 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 052.00 | 26 832.00 | 317 219.00 | 344 052.00 |
BZ Autres créances | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
CF Disponibilités | 685 659.00 | | 685 659.00 | 685 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 978.00 | 26 832.00 | 1 120 145.00 | 1 146 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 277.00 | 149 603.00 | 1 221 674.00 | 1 371 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 926.00 | 121 443.00 | | 220 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | 99 483.00 | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 281 712.00 | 242 926.00 | | 281 712.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 404.00 | 20 154.00 | | 411 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 53 577.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 922.00 | 109 136.00 | | 196 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 910.00 | 245 032.00 | | 210 910.00 |
EA Autres dettes | | 11 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 962.00 | 439 469.00 | | 839 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 674.00 | 732 395.00 | | 1 221 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 762.00 | 438 415.00 | | 512 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 532.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 803.00 | | 3 081.00 | 222 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 224 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 213 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 764.00 | | 3 081.00 | 211 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 502.00 | 24 284.00 | 16.00 | 98 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 117.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | 24 167.00 | 16.00 | 95 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 832.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 28 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 832.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 28 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 832.00 | 54 000.00 | 6 000.00 | 78 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 922.00 | 196 922.00 | | 196 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 344 052.00 | 344 052.00 | | 344 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 749.00 | 83 549.00 | 327 200.00 | 410 749.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VP Divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 416.00 | 469 416.00 | | 469 416.00 |
VW T.V.A. | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 962.00 | 512 762.00 | 327 200.00 | 839 962.00 |