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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 768.00 | 90 378.00 | 53 389.00 | 143 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 018.00 | 90 378.00 | 60 639.00 | 151 018.00 |
060 Stock marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
072 Créances – Autres | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
084 Disponibilités | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
110 Total général Actif | 236 280.00 | 90 378.00 | 145 902.00 | 236 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 747.00 | 703 237.00 | | 787 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 199.00 | 2 800.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 946.00 | 706 537.00 | | 787 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 842.00 | 524 180.00 | | 581 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 437.00 | -423.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 52 354.00 | 48 498.00 | | 52 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | 10 276.00 | | 10 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 130.00 | 81 522.00 | | 91 130.00 |
252 Charges sociales | 28 220.00 | 29 127.00 | | 28 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | 9 166.00 | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 811.00 | 702 379.00 | | 774 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 134.00 | 4 159.00 | | 13 134.00 |
294 Charges financières | 3 560.00 | 3 050.00 | | 3 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 811.00 | 1 108.00 | | 8 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |