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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 380.00 | 101 217.00 | 60 164.00 | 161 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 630.00 | 101 217.00 | 67 414.00 | 168 630.00 |
060 Stock marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
110 Total général Actif | 230 380.00 | 101 217.00 | 129 163.00 | 230 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 613.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 822 316.00 | 787 747.00 | | 822 316.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 199.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 424.00 | 787 946.00 | | 823 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 103.00 | 581 842.00 | | 618 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 406.00 | 437.00 | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 64 540.00 | 52 354.00 | | 64 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 10 032.00 | | 8 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 102.00 | 91 130.00 | | 112 102.00 |
252 Charges sociales | 23 823.00 | 28 220.00 | | 23 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 839.00 | 10 789.00 | | 10 839.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 677.00 | 774 811.00 | | 839 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 253.00 | 13 134.00 | | -16 253.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 3 560.00 | | 1 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 640.00 | 8 811.00 | | -17 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |