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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 15 511.00 | 267.00 | 15 778.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 270.00 | 34 688.00 | 25 582.00 | 60 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 069.00 | 66 579.00 | 99 489.00 | 166 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 117.00 | 116 778.00 | 382 339.00 | 499 117.00 |
BP En cours de production de services | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 324.00 | 7 219.00 | 185 105.00 | 192 324.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 616 832.00 | | 616 832.00 | 616 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 514.00 | 7 219.00 | 1 013 295.00 | 1 020 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 631.00 | 123 997.00 | 1 395 634.00 | 1 519 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 774 104.00 | 636 670.00 | | 774 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 474.00 | 152 434.00 | | 203 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 578.00 | 844 104.00 | | 1 032 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 203.00 | 136.00 | | 95 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 555.00 | 74 578.00 | | 87 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 954.00 | 10 310.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | 19 674.00 | | 22 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 896.00 | 130 167.00 | | 141 896.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 4 067.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 056.00 | 238 932.00 | | 363 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 634.00 | 1 083 036.00 | | 1 395 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 892.00 | 238 932.00 | | 287 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 694.00 | | 101 423.00 | 397 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 191.00 | | 587.00 | 272 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 503.00 | | 100 836.00 | 125 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 529.00 | 24 249.00 | | 92 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 191.00 | 320.00 | | 15 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 338.00 | 23 930.00 | | 77 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | 3 720.00 | 8 358.00 | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | 3 720.00 | 8 358.00 | 11 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 857.00 | 3 720.00 | 8 358.00 | 11 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | 8 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 041.00 | 19 877.00 | 75 164.00 | 95 041.00 |
VI Groupe et associés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 992.00 | 203 992.00 | | 203 992.00 |
VW T.V.A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 102.00 | 272 938.00 | 75 164.00 | 348 102.00 |