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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 15 932.00 | 2 049.00 | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 281.00 | 15 333.00 | 54 948.00 | 70 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 421.00 | 114 593.00 | 56 828.00 | 171 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 683.00 | 145 859.00 | 370 824.00 | 516 683.00 |
BP En cours de production de services | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 195.00 | 28 578.00 | 135 617.00 | 164 195.00 |
BZ Autres créances | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
CF Disponibilités | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 779.00 | 28 578.00 | 880 200.00 | 908 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 462.00 | 174 437.00 | 1 251 025.00 | 1 425 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 825 977.00 | 777 578.00 | | 825 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 217.00 | 198 399.00 | | 146 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 193.00 | 1 030 977.00 | | 1 027 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 612.00 | 75 348.00 | | 55 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 512.00 | 9 066.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 552.00 | 24 572.00 | | 22 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 302.00 | 131 306.00 | | 133 302.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 96 669.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 831.00 | 336 979.00 | | 223 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 025.00 | 1 367 956.00 | | 1 251 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 632.00 | 281 763.00 | | 188 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 108.00 | | 791 108.00 | 791 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 108.00 | | 791 108.00 | 791 108.00 |
FM Production stockée | | | -7 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 375.00 | 4 185.00 | | 16 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 2.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -2.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 480.00 | 73 446.00 | | 53 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 470.00 | 914 108.00 | | 818 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 253.00 | 715 709.00 | | 672 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 217.00 | 198 399.00 | | 146 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 013.00 | | 64 467.00 | 504 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 797.00 | 516 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 797.00 | 241 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 778.00 | | 2 203.00 | 272 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 235.00 | | 62 264.00 | 231 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 142.00 | 38 550.00 | 44 833.00 | 152 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 154.00 | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 364.00 | 38 396.00 | 44 833.00 | 136 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 10 720.00 | 6 431.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 10 720.00 | 6 431.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289.00 | 10 720.00 | 6 431.00 | 24 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 216.00 | 20 017.00 | 35 199.00 | 55 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 190.00 | 229 190.00 | | 229 190.00 |
VW T.V.A. | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 319.00 | 177 120.00 | 35 199.00 | 212 319.00 |