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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 861.00 | 16 889.00 | 2 973.00 | 19 861.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 266.00 | 3 134.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 662.00 | 47 248.00 | 62 414.00 | 109 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 413.00 | 134 675.00 | 52 737.00 | 187 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 352.00 | 199 078.00 | 390 274.00 | 589 352.00 |
BP En cours de production de services | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 395.00 | 44 881.00 | 170 514.00 | 215 395.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
CF Disponibilités | 690 452.00 | | 690 452.00 | 690 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 236.00 | 44 881.00 | 1 116 356.00 | 1 161 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 589.00 | 243 959.00 | 1 506 630.00 | 1 750 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 792 193.00 | 825 977.00 | | 792 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 233.00 | 146 217.00 | | 309 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 426.00 | 1 027 193.00 | | 1 156 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 55 612.00 | | 35 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 168.00 | 11 512.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 390.00 | 22 552.00 | | 45 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 611.00 | 133 302.00 | | 223 611.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 840.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 203.00 | 223 831.00 | | 350 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 630.00 | 1 251 025.00 | | 1 506 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 160 974.00 | 188 632.00 | | -1 160 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 664.00 | | 1 143 664.00 | 1 143 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 664.00 | | 1 143 664.00 | 1 143 664.00 |
FM Production stockée | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 089.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 192.00 | 16 375.00 | | 14 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 964.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 926.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 315.00 | 53 480.00 | | 110 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 056.00 | 818 470.00 | | 1 188 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 823.00 | 672 253.00 | | 878 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 233.00 | 146 217.00 | | 309 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 767.00 | 24 128.00 | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 683.00 | | 72 669.00 | 516 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 981.00 | | 1 880.00 | 274 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 702.00 | | 58 773.00 | 241 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 859.00 | 53 219.00 | | 145 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 956.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 927.00 | 52 263.00 | | 129 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 578.00 | 27 089.00 | 10 786.00 | 28 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 578.00 | 27 089.00 | 10 786.00 | 28 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 578.00 | 27 089.00 | 10 786.00 | 28 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 089.00 | 10 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | -1 475 978.00 | 1 511 177.00 | 35 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
VW T.V.A. | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 035.00 | -1 188 142.00 | 1 511 177.00 | 323 035.00 |