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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 169.00 | 19 595.00 | 18 574.00 | 38 169.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 606.00 | 2 794.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 662.00 | 68 468.00 | 41 195.00 | 109 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 675.00 | 158 038.00 | 76 637.00 | 234 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 923.00 | 246 707.00 | 408 216.00 | 654 923.00 |
BP En cours de production de services | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 509.00 | 6 679.00 | 207 829.00 | 214 509.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
CF Disponibilités | 801 145.00 | | 801 145.00 | 801 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 602.00 | 6 679.00 | 1 247 922.00 | 1 254 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 524.00 | 253 386.00 | 1 656 138.00 | 1 909 524.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 426.00 | 792 193.00 | | 701 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 189.00 | 309 233.00 | | 437 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 615.00 | 1 156 426.00 | | 1 193 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 426.00 | 35 634.00 | | 15 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 947.00 | 27 168.00 | | 35 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 45 090.00 | | 39 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 017.00 | 223 611.00 | | 372 017.00 |
EA Autres dettes | | 18 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 523.00 | 349 903.00 | | 462 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 138.00 | 1 506 330.00 | | 1 656 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 523.00 | -1 160 974.00 | | 462 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 659.00 | | 1 303 659.00 | 1 303 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 659.00 | | 1 303 659.00 | 1 303 659.00 |
FM Production stockée | | | 26 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 14 192.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 697.00 | 110 315.00 | | 144 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 868.00 | 1 188 056.00 | | 1 375 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 679.00 | 878 823.00 | | 938 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 189.00 | 309 233.00 | | 437 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 768.00 | 20 767.00 | | 21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 352.00 | | 65 570.00 | 589 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 861.00 | | 18 308.00 | 276 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 475.00 | | 47 262.00 | 300 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 078.00 | 47 629.00 | | 199 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 889.00 | 2 706.00 | | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 190.00 | 44 922.00 | | 182 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 881.00 | 19 021.00 | 57 222.00 | 44 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 881.00 | 19 021.00 | 57 222.00 | 44 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 881.00 | 19 021.00 | 57 222.00 | 44 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 021.00 | 19 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 614.00 | 202 614.00 | | 202 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 628.00 | 235 428.00 | 7 200.00 | 242 628.00 |
VW T.V.A. | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 576.00 | 426 576.00 | | 426 576.00 |