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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 917.00 | 45 871.00 | 17 046.00 | 62 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 318.00 | 90 493.00 | 77 825.00 | 168 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 013.00 | 152 142.00 | 351 871.00 | 504 013.00 |
BP En cours de production de services | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 267.00 | 24 289.00 | 95 978.00 | 120 267.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 684 782.00 | | 684 782.00 | 684 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 373.00 | 24 289.00 | 1 016 084.00 | 1 040 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 386.00 | 176 431.00 | 1 367 956.00 | 1 544 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 578.00 | 774 104.00 | | 777 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 399.00 | 203 474.00 | | 198 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 977.00 | 1 032 578.00 | | 1 030 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 348.00 | 95 203.00 | | 75 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 87 555.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066.00 | 14 954.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 22 607.00 | | 24 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 306.00 | 141 896.00 | | 131 306.00 |
EA Autres dettes | 96 669.00 | 840.00 | | 96 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 979.00 | 363 056.00 | | 336 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 956.00 | 1 395 634.00 | | 1 367 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 763.00 | 287 892.00 | | 281 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 511.00 | 67.00 | | 15 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 778.00 | 4.00 | | 116 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 778.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 231 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 778.00 | 35 364.00 | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 511.00 | 267.00 | | 15 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 267.00 | 35 096.00 | | 101 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | 17 070.00 | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | 17 070.00 | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | 17 070.00 | | 7 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
UX Autres créances clients | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 164.00 | 19 948.00 | 55 216.00 | 75 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VW T.V.A. | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 913.00 | 272 697.00 | 55 216.00 | 327 913.00 |