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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 829.00 | 7 622.00 | 41 206.00 | 48 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 065.00 | 99 209.00 | 2 856.00 | 102 065.00 |
AN Terrains | 21 845.00 | 13 164.00 | 8 680.00 | 21 845.00 |
AP Constructions | 1 289 452.00 | 1 149 545.00 | 139 907.00 | 1 289 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 978.00 | 1 185 161.00 | 16 816.00 | 1 201 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 968.00 | 377 055.00 | 14 912.00 | 391 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 244.00 | 2 873 051.00 | 403 193.00 | 3 276 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262 189.00 | | 2 262 189.00 | 2 262 189.00 |
BN En cours de production de biens | 666 591.00 | | 666 591.00 | 666 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 332.00 | | 554 332.00 | 554 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 499.00 | 20 332.00 | 1 441 166.00 | 1 461 499.00 |
BZ Autres créances | 227 019.00 | | 227 019.00 | 227 019.00 |
CF Disponibilités | 210 277.00 | | 210 277.00 | 210 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 456.00 | 20 332.00 | 5 386 123.00 | 5 406 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 866.00 | 2 893 383.00 | 5 814 483.00 | 8 707 866.00 |
CU Autres participations | 71 493.00 | 41 292.00 | 30 200.00 | 71 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 838 770.00 | 3 689 045.00 | | 3 838 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 538.00 | 780 538.00 | | 780 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 856.00 | 149 725.00 | | 132 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 786.00 | 4 831 929.00 | | 4 964 786.00 |
DP Provisions pour risques | 65 166.00 | 69 572.00 | | 65 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 166.00 | 69 572.00 | | 65 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 19 110.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 414.00 | 252 708.00 | | 315 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 199.00 | 304 046.00 | | 354 199.00 |
EA Autres dettes | 106 470.00 | 212 863.00 | | 106 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 052.00 | 788 729.00 | | 777 052.00 |
ED (V) | 7 478.00 | 7 545.00 | | 7 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 483.00 | 5 697 777.00 | | 5 814 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 052.00 | 788 729.00 | | 777 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 941.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 392.00 | | 43 391.00 | 3 253 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 539.00 | 3 276 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | 150 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 2 905 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 780.00 | | 6 133.00 | 145 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 260.00 | | 29 504.00 | 2 895 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 351.00 | | 7 753.00 | 212 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 303.00 | 61 372.00 | 20 539.00 | 2 783 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 950.00 | 3 276.00 | 1 018.00 | 96 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 352.00 | 58 095.00 | 19 521.00 | 2 686 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 572.00 | 25 166.00 | 29 572.00 | 69 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | 1 985.00 | 614.00 | 18 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 131.00 | 1 985.00 | 22 869.00 | 90 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 704.00 | 27 151.00 | 52 442.00 | 159 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 22 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 166.00 | 29 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 414.00 | 315 414.00 | | 315 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 535.00 | 1 444 535.00 | | 1 444 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 677.00 | 1 707 326.00 | 154 350.00 | 1 861 677.00 |
VW T.V.A. | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 052.00 | 777 052.00 | | 777 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |