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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 11 009.00 | 22 018.00 | 33 027.00 |
AH Fonds commercial | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
AN Terrains | 19 993.00 | 11 313.00 | 8 680.00 | 19 993.00 |
AP Constructions | 1 302 103.00 | 1 210 107.00 | 91 995.00 | 1 302 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 224.00 | 1 171 313.00 | 107 910.00 | 1 279 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 493.00 | 359 786.00 | 22 707.00 | 382 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | 9 417.00 | 7 191.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 324.00 | 2 916 303.00 | 319 021.00 | 3 235 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083 345.00 | | 2 083 345.00 | 2 083 345.00 |
BN En cours de production de biens | 728 095.00 | | 728 095.00 | 728 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 006.00 | | 471 006.00 | 471 006.00 |
BT Marchandises | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 619.00 | 32 985.00 | 1 349 634.00 | 1 382 619.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | 1 413.00 | 17 388.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 443 957.00 | | 443 957.00 | 443 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 311.00 | 34 398.00 | 5 126 913.00 | 5 161 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 635.00 | 2 950 701.00 | 5 445 934.00 | 8 396 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
CU Autres participations | 50 738.00 | 41 293.00 | 9 446.00 | 50 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 970 904.00 | | | 2 970 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 539.00 | | | 780 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
DK Provisions réglementées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 199.00 | | | 4 317 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 648.00 | | | 359 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 462.00 | | | 385 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 498.00 | | | 322 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 735.00 | | | 1 128 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 934.00 | | | 5 445 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 495.00 | | | 883 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 241.00 | 1 666 552.00 | 2 354 793.00 | 688 241.00 |
FD Production vendue biens | 2 789 071.00 | 42 850.00 | 2 831 921.00 | 2 789 071.00 |
FG Production vendue services | -327 107.00 | 732 359.00 | 405 251.00 | -327 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 205.00 | 2 441 761.00 | 5 591 966.00 | 3 150 205.00 |
FM Production stockée | | | 86 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 956.00 | | | -95 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 552.00 | | | 5 897 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 313.00 | | | 5 742 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 955.00 | | 120 174.00 | 3 350 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 097.00 | 67 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 805.00 | 3 235 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 708.00 | 2 991 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 273.00 | | 33 027.00 | 143 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 851.00 | | 23 535.00 | 3 010 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 831.00 | | 63 612.00 | 196 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 799.00 | 74 425.00 | 9 630.00 | 2 800 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 066.00 | 11 009.00 | | 102 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 734.00 | 63 416.00 | 9 630.00 | 2 698 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 417.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 595.00 | 23 875.00 | 197 470.00 | 173 595.00 |
6T Sur comptes clients | 29 747.00 | 4 796.00 | 1 557.00 | 29 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 040.00 | 15 625.00 | 1 557.00 | 71 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 634.00 | 139 500.00 | 199 027.00 | 314 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 47 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 462.00 | 385 462.00 | | 385 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 121.00 | 1 349 121.00 | | 1 349 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 648.00 | 173 319.00 | 186 329.00 | 359 648.00 |
VI Groupe et associés | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 908.00 | 1 373 803.00 | 50 106.00 | 1 423 908.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 735.00 | 883 495.00 | 245 240.00 | 1 128 735.00 |