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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 139.00 | 25 954.00 | 12 185.00 | 38 139.00 |
AH Fonds commercial | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
AN Terrains | 19 993.00 | 11 313.00 | 8 680.00 | 19 993.00 |
AP Constructions | 1 313 079.00 | 1 231 379.00 | 81 700.00 | 1 313 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 172.00 | 1 206 829.00 | 197 343.00 | 1 404 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 713.00 | 367 025.00 | 19 688.00 | 386 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | 9 417.00 | 91.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 322.00 | 2 953 981.00 | 370 341.00 | 3 324 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 544.00 | 3 737.00 | 2 584 807.00 | 2 588 544.00 |
BN En cours de production de biens | 538 241.00 | | 538 241.00 | 538 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 764.00 | | 448 764.00 | 448 764.00 |
BT Marchandises | 27 607.00 | 16 564.00 | 11 043.00 | 27 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 660.00 | 44 380.00 | 1 142 280.00 | 1 186 660.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | 1 413.00 | 5 058.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 884 190.00 | | 884 190.00 | 884 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 678.00 | 66 094.00 | 5 625 584.00 | 5 691 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 000.00 | 3 020 076.00 | 5 995 925.00 | 9 016 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
CU Autres participations | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 126 143.00 | | | 3 126 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 539.00 | | | 780 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 029.00 | | | 461 029.00 |
DK Provisions réglementées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 227.00 | | | 4 778 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 009.00 | | | 491 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 639.00 | | | 538 639.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 697.00 | | | 1 217 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 925.00 | | | 5 995 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 926.00 | | | 1 172 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 324.00 | | 191 298.00 | 3 235 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 392.00 | 18 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 300.00 | 3 324 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 908.00 | 3 123 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 300.00 | | 5 112.00 | 176 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 679.00 | | 186 186.00 | 2 991 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 594.00 | 99 103.00 | 20 132.00 | 2 865 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 075.00 | 14 945.00 | | 113 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 519.00 | 84 158.00 | 20 132.00 | 2 752 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 985.00 | 15 482.00 | 4 088.00 | 32 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 107.00 | 35 784.00 | 45 380.00 | 85 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 107.00 | 35 784.00 | 45 380.00 | 255 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 009.00 | 491 009.00 | | 491 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 137.00 | 278 137.00 | | 278 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 805.00 | 1 154 805.00 | | 1 154 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 384.00 | 141 613.00 | 44 771.00 | 186 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 839.00 | 1 172 476.00 | 41 363.00 | 1 213 839.00 |
VW T.V.A. | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 697.00 | 1 172 926.00 | 44 771.00 | 1 217 697.00 |