| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
AN Terrains | 21 845.00 | 13 164.00 | 8 680.00 | 21 845.00 |
AP Constructions | 1 289 452.00 | 1 169 688.00 | 119 763.00 | 1 289 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 838.00 | 1 116 369.00 | 122 469.00 | 1 238 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 608.00 | 342 181.00 | 20 426.00 | 362 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 247.00 | 2 784 762.00 | 515 484.00 | 3 300 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 578.00 | | 1 746 578.00 | 1 746 578.00 |
BN En cours de production de biens | 902 505.00 | | 902 505.00 | 902 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 707.00 | | 397 707.00 | 397 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 947.00 | 29 746.00 | 923 200.00 | 952 947.00 |
BZ Autres créances | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
CF Disponibilités | 1 319 257.00 | | 1 319 257.00 | 1 319 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 940.00 | 29 746.00 | 5 411 194.00 | 5 440 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 063.00 | 2 814 508.00 | 5 950 554.00 | 8 765 063.00 |
CU Autres participations | 71 493.00 | 41 292.00 | 30 200.00 | 71 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 971 627.00 | 3 838 770.00 | | 3 971 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 538.00 | 780 538.00 | | 780 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | 132 856.00 | | 59 494.00 |
DK Provisions réglementées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 280.00 | 4 964 786.00 | | 5 194 280.00 |
DP Provisions pour risques | 63 875.00 | 65 166.00 | | 63 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 875.00 | 65 166.00 | | 63 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 542.00 | 966.00 | | 104 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 162.00 | 315 414.00 | | 217 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 971.00 | 354 199.00 | | 298 971.00 |
EA Autres dettes | 68 542.00 | 106 470.00 | | 68 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 219.00 | 777 052.00 | | 689 219.00 |
ED (V) | 3 178.00 | 7 478.00 | | 3 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 554.00 | 5 814 483.00 | | 5 950 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 251.00 | 777 052.00 | | 613 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 966.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 396.00 | 1 345 854.00 | 1 857 250.00 | 511 396.00 |
FD Production vendue biens | 3 332 531.00 | 5 194.00 | 3 337 726.00 | 3 332 531.00 |
FG Production vendue services | 301 160.00 | 74 721.00 | 375 881.00 | 301 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 088.00 | 1 425 769.00 | 5 570 857.00 | 4 145 088.00 |
FM Production stockée | | | 79 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 779.00 | 5 980.00 | | 8 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 602.00 | 5 980.00 | | 186 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 302.00 | -5 980.00 | | -183 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 034.00 | 4 816 480.00 | | 5 697 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 539.00 | 4 683 624.00 | | 5 637 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 494.00 | 132 856.00 | | 59 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 244.00 | | 162 122.00 | 3 276 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 227 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 119.00 | 3 300 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 143 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 481.00 | 2 929 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 244.00 | | 152 481.00 | 2 905 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 105.00 | | 9 640.00 | 220 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 136.00 | 47 614.00 | 128 281.00 | 2 824 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 209.00 | 2 856.00 | | 99 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 927.00 | 44 758.00 | 128 281.00 | 2 724 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 170 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 166.00 | 23 875.00 | 25 166.00 | 65 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 20 332.00 | 14 455.00 | 5 041.00 | 20 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 247.00 | 14 455.00 | 12 664.00 | 69 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 413.00 | 208 330.00 | 37 830.00 | 134 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 455.00 | 12 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 875.00 | 25 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 920 603.00 | 920 603.00 | | 920 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 505.00 | 27 536.00 | 75 969.00 | 103 505.00 |
VI Groupe et associés | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 128.00 | 1 059 153.00 | 171 974.00 | 1 231 128.00 |
VW T.V.A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 220.00 | 613 251.00 | 75 969.00 | 689 220.00 |