| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
AN Terrains | 19 993.00 | 11 312.00 | 8 680.00 | 19 993.00 |
AP Constructions | 1 297 384.00 | 1 189 960.00 | 107 424.00 | 1 297 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 671.00 | 1 146 468.00 | 135 202.00 | 1 281 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 774.00 | 350 991.00 | 27 783.00 | 378 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 954.00 | 2 842 091.00 | 508 863.00 | 3 350 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 830.00 | | 2 062 830.00 | 2 062 830.00 |
BN En cours de production de biens | 696 374.00 | | 696 374.00 | 696 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 052.00 | | 416 052.00 | 416 052.00 |
BT Marchandises | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 262.00 | 29 746.00 | 1 124 515.00 | 1 154 262.00 |
BZ Autres créances | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
CF Disponibilités | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 862.00 | 29 746.00 | 4 767 115.00 | 4 796 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 224.00 | 2 871 838.00 | 5 334 386.00 | 8 206 224.00 |
CU Autres participations | 50 738.00 | 41 292.00 | 9 445.00 | 50 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 517.00 | 102 620.00 | | 130 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 141 121.00 | 3 971 627.00 | | 3 141 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 538.00 | 780 538.00 | | 780 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 218.00 | 59 494.00 | | -170 218.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 959.00 | 5 194 280.00 | | 4 061 959.00 |
DP Provisions pour risques | 126 407.00 | 63 875.00 | | 126 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 594.00 | 63 875.00 | | 173 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 621.00 | 104 542.00 | | 484 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 320.00 | 217 162.00 | | 266 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 460.00 | 298 971.00 | | 275 460.00 |
EA Autres dettes | 59 615.00 | 68 542.00 | | 59 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 017.00 | 689 219.00 | | 1 086 017.00 |
ED (V) | 12 814.00 | 3 178.00 | | 12 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 386.00 | 5 950 554.00 | | 5 334 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 887.00 | 613 251.00 | | 668 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 408.00 | 425 922.00 | 705 331.00 | 279 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 793 683.00 | 286 120.00 | 3 079 804.00 | 2 793 683.00 |
FG Production vendue services | 293 312.00 | 159 408.00 | 452 720.00 | 293 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 404.00 | 871 451.00 | 4 237 856.00 | 3 366 404.00 |
FM Production stockée | | | 18 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 260.00 | 3 300.00 | | 19 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 260.00 | 3 300.00 | | 119 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 8 779.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 625.00 | 7 822.00 | | 25 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 187.00 | 170 000.00 | | 47 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 885.00 | 186 602.00 | | 73 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 374.00 | -183 302.00 | | 45 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 431.00 | 5 697 034.00 | | 4 538 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 649.00 | 5 637 539.00 | | 4 708 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 218.00 | 59 494.00 | | -170 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 247.00 | | 83 048.00 | 3 300 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 488.00 | 196 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 341.00 | 3 350 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 3 010 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 244.00 | | 83 458.00 | 2 929 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 730.00 | | -410.00 | 227 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 469.00 | 59 181.00 | 1 852.00 | 2 743 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 404.00 | 59 181.00 | 1 852.00 | 2 641 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 000.00 | | 100 000.00 | 170 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 875.00 | 173 594.00 | 63 875.00 | 63 875.00 |
6T Sur comptes clients | 29 746.00 | 2 040.00 | 2 039.00 | 29 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 038.00 | 2 040.00 | 2 039.00 | 71 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 913.00 | 175 634.00 | 165 914.00 | 304 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 670.00 | 42 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 407.00 | 23 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 187.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 320.00 | 266 320.00 | | 266 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 273.00 | 1 120 273.00 | | 1 120 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 621.00 | 125 772.00 | 358 849.00 | 484 621.00 |
VI Groupe et associés | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VP Divers | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 430.00 | 1 241 956.00 | 163 473.00 | 1 405 430.00 |
VW T.V.A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 017.00 | 668 887.00 | 417 129.00 | 1 086 017.00 |