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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 651.00 | 74.00 | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 001.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 146.00 | 16 554.00 | 21 591.00 | 38 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 835.00 | 18 205.00 | 624 630.00 | 642 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 2 804 369.00 | | 2 804 369.00 | 2 804 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 247.00 | | 2 848 247.00 | 2 848 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 082.00 | 18 205.00 | 3 472 877.00 | 3 491 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 715.00 | 163 693.00 | | 313 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 371.00 | 172 522.00 | | 123 371.00 |
DL TOTAL (I) | 547 086.00 | 439 715.00 | | 547 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 104.00 | 408 370.00 | | 367 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 548.00 | 66 882.00 | | 66 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 8 096.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 866.00 | 114 471.00 | | 93 866.00 |
EA Autres dettes | 2 392 608.00 | 1 425 381.00 | | 2 392 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 791.00 | 2 023 199.00 | | 2 925 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 877.00 | 2 462 914.00 | | 3 472 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 334.00 | 1 679 686.00 | | 2 623 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 835.00 | | | 642 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 6 619.00 | | 11 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 378.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 6 241.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 157.00 | 2 459 157.00 | | 2 459 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 104.00 | 64 646.00 | 274 353.00 | 367 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
VP Divers | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 662.00 | 43 697.00 | 32 965.00 | 76 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 791.00 | 2 623 334.00 | 274 353.00 | 2 925 791.00 |