| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 871.00 | 41 713.00 | 29 158.00 | 70 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 632.00 | 43 437.00 | 632 195.00 | 675 632.00 |
BZ Autres créances | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CF Disponibilités | 3 375 072.00 | | 3 375 072.00 | 3 375 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 970.00 | | 3 422 970.00 | 3 422 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 602.00 | 43 437.00 | 4 055 165.00 | 4 098 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 653.00 | 607 833.00 | | 865 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 657.00 | 273 542.00 | | 173 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 311.00 | 991 375.00 | | 1 149 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 312.00 | 231 812.00 | | 163 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 945.00 | 75 244.00 | | 72 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 13 171.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 264.00 | 150 114.00 | | 111 264.00 |
EA Autres dettes | 2 548 973.00 | 1 773 828.00 | | 2 548 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 854.00 | 2 244 169.00 | | 2 905 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 165.00 | 3 235 544.00 | | 4 055 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 571.00 | 2 081 041.00 | | 93 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 558.00 | | 5 074.00 | 670 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 797.00 | | 5 074.00 | 65 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 936.00 | 13 501.00 | | 29 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 212.00 | 13 501.00 | | 28 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 918.00 | 2 621 918.00 | | 2 621 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
UX Autres créances clients | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 312.00 | 69 741.00 | 93 571.00 | 163 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 936.00 | 47 899.00 | 33 037.00 | 80 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 854.00 | 2 812 283.00 | 93 571.00 | 2 905 854.00 |