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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 797.00 | 28 212.00 | 37 584.00 | 65 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 558.00 | 29 936.00 | 640 621.00 | 670 558.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 2 571 150.00 | | 2 571 150.00 | 2 571 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 922.00 | | 2 594 922.00 | 2 594 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 480.00 | 29 936.00 | 3 235 544.00 | 3 265 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 833.00 | 421 086.00 | | 607 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 542.00 | 196 767.00 | | 273 542.00 |
DL TOTAL (I) | 991 375.00 | 727 853.00 | | 991 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 812.00 | 299 213.00 | | 231 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 244.00 | 205.00 | | 75 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 8 050.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 114.00 | 120 346.00 | | 150 114.00 |
EA Autres dettes | 1 773 828.00 | 1 930 416.00 | | 1 773 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 169.00 | 2 358 230.00 | | 2 244 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 544.00 | 3 086 083.00 | | 3 235 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 041.00 | 2 126 676.00 | | 2 081 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 007.00 | | 26 551.00 | 644 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | | 26 551.00 | 39 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 518.00 | 9 418.00 | | 20 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | 9 418.00 | | 18 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 072.00 | 1 849 072.00 | | 1 849 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
UX Autres créances clients | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 812.00 | 68 684.00 | 163 128.00 | 231 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 810.00 | 23 773.00 | 33 037.00 | 56 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 169.00 | 2 081 041.00 | 163 128.00 | 2 244 169.00 |