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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 18 794.00 | 20 452.00 | 39 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 007.00 | 20 518.00 | 623 489.00 | 644 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 2 454 503.00 | | 2 454 503.00 | 2 454 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 594.00 | | 2 462 594.00 | 2 462 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 601.00 | 20 518.00 | 3 086 083.00 | 3 106 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 086.00 | 313 715.00 | | 421 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 767.00 | 123 371.00 | | 196 767.00 |
DL TOTAL (I) | 727 853.00 | 547 086.00 | | 727 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 213.00 | 367 104.00 | | 299 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 66 548.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 5 665.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 346.00 | 93 866.00 | | 120 346.00 |
EA Autres dettes | 1 930 416.00 | 2 392 608.00 | | 1 930 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 230.00 | 2 925 791.00 | | 2 358 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 083.00 | 3 472 877.00 | | 3 086 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 676.00 | 2 623 334.00 | | 2 126 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 835.00 | | 4 072.00 | 642 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 644 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 39 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 146.00 | | 4 000.00 | 38 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965.00 | | 72.00 | 32 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 5 213.00 | 2 900.00 | 18 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 74.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 5 140.00 | 2 900.00 | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 416.00 | 1 930 416.00 | | 1 930 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 213.00 | 67 659.00 | 231 554.00 | 299 213.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 128.00 | 8 091.00 | 33 037.00 | 41 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 230.00 | 2 126 676.00 | 231 554.00 | 2 358 230.00 |