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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 1 524.00 | 5 944.00 | 7 468.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 983.00 | 1 266.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 268.00 | 32 398.00 | 35 871.00 | 68 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 287.00 | 33 759.00 | 32 527.00 | 66 287.00 |
AX Avances et acomptes | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 931.00 | 68 664.00 | 120 268.00 | 188 931.00 |
BN En cours de production de biens | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 375.00 | 45 000.00 | 579 375.00 | 624 375.00 |
BZ Autres créances | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 183.00 | 45 000.00 | 1 302 183.00 | 1 347 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 114.00 | 113 664.00 | 1 422 451.00 | 1 536 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 714.00 | | | 210 714.00 |
DL TOTAL (I) | 377 353.00 | | | 377 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 054.00 | | | 561 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 098.00 | | | 1 045 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 451.00 | | | 1 422 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 012.00 | | | 1 038 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 385.00 | | 51 697.00 | 137 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 188 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 151 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 468.00 | | 6 000.00 | 26 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 309.00 | | 45 197.00 | 106 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 500.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 827.00 | 25 971.00 | 135.00 | 42 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 227.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | 25 744.00 | 135.00 | 41 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 054.00 | 561 054.00 | | 561 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 570 375.00 | 570 375.00 | | 570 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VC Groupe et associés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 947.00 | 32 861.00 | 7 086.00 | 39 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 092.00 | 715 141.00 | 1 951.00 | 717 092.00 |
VW T.V.A. | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 098.00 | 1 038 012.00 | 7 086.00 | 1 045 098.00 |