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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 476 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 258 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 255 451.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 782 586.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 | | 2 341 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 829.00 | -10 330.00 | | -19 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 173.00 | -9 499.00 | | -11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 698.00 | 2 321 871.00 | | 2 310 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 303.00 | 130 449.00 | | 512 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 411.00 | 178 861.00 | | 432 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 2 760.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 793.00 | 312 070.00 | | 948 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 491.00 | 2 633 941.00 | | 3 259 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 116.00 | 201 767.00 | | 434 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149.00 | 2 850.00 | | 5 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 322.00 | 12 349.00 | | 16 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 173.00 | -9 499.00 | | -11 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 954.00 | | 782 630.00 | 2 632 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 881.00 | 3 258 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 881.00 | 3 258 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 954.00 | | 782 630.00 | 2 632 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 303.00 | 78 187.00 | 319 259.00 | 512 303.00 |
VI Groupe et associés | 432 411.00 | 432 411.00 | | 432 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 793.00 | 514 677.00 | 319 259.00 | 948 793.00 |