| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 842 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 902 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 958 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 060 416.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 | | 2 341 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
DH Report à nouveau | | -16 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 051.00 | 135 032.00 | | 168 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 500.00 | 2 460 449.00 | | 2 628 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 311.00 | 558 789.00 | | 464 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 514.00 | 844 632.00 | | 854 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 22 084.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 990.00 | 1 428 925.00 | | 1 329 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 490.00 | 3 889 374.00 | | 3 958 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 869.00 | 964 614.00 | | 960 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 614.00 | 177 777.00 | | 193 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 563.00 | 42 744.00 | | 25 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 051.00 | 135 032.00 | | 168 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 689.00 | | 600 230.00 | 3 836 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 689.00 | | 600 230.00 | 3 836 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 258.00 | 862 258.00 | | 862 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842 473.00 | | 842 473.00 | 842 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 311.00 | 95 190.00 | 329 337.00 | 464 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 043.00 | 570.00 | 842 473.00 | 843 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 990.00 | 960 869.00 | 329 337.00 | 1 329 990.00 |