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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 866 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 649 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 652 129.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 782 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 | | 2 341 700.00 |
DH Report à nouveau | -31 002.00 | -19 829.00 | | -31 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | -11 173.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 417.00 | 2 310 698.00 | | 2 325 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 116.00 | 512 303.00 | | 434 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 177.00 | 432 411.00 | | 884 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 079.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 713.00 | 948 793.00 | | 1 326 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 129.00 | 3 259 491.00 | | 3 652 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 416.00 | 514 677.00 | | 971 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 292.00 | 5 149.00 | | 34 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 573.00 | 16 322.00 | | 19 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719.00 | -11 173.00 | | 14 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 703.00 | 602 293.00 | 211 980.00 | 3 258 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 703.00 | 602 293.00 | 211 980.00 | 3 258 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 177.00 | 889 177.00 | | 889 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 427.00 | 996.00 | 866 431.00 | 867 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 713.00 | 971 416.00 | 297 869.00 | 1 326 713.00 |