| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 776 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 836 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 889 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 060 416.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 | | 2 341 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 283.00 | -31 002.00 | | -16 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 032.00 | 14 719.00 | | 135 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 449.00 | 2 325 417.00 | | 2 460 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 789.00 | 434 116.00 | | 558 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 632.00 | 884 177.00 | | 844 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 084.00 | 5 000.00 | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 925.00 | 1 326 713.00 | | 1 428 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 374.00 | 3 652 129.00 | | 3 889 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 614.00 | 971 416.00 | | 964 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 777.00 | 34 292.00 | | 177 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 744.00 | 19 573.00 | | 42 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 032.00 | 14 719.00 | | 135 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 016.00 | | 610 811.00 | 3 649 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 138.00 | 3 836 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 138.00 | 3 836 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 016.00 | | 610 811.00 | 3 649 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 016.00 | 610 811.00 | 423 138.00 | 3 649 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 016.00 | 610 811.00 | 423 138.00 | 3 649 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 789.00 | 94 477.00 | 385 157.00 | 558 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 716.00 | 866 716.00 | | 866 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 274.00 | | 776 274.00 | 776 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 769.00 | 37 496.00 | 776 274.00 | 813 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 925.00 | 964 614.00 | 385 157.00 | 1 428 925.00 |