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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 802 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 863 404.00 | |
BZ Autres créances | | | 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 875 978.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 060 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 | | 2 341 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 170.00 | 118 749.00 | | 234 170.00 |
DG Autres réserves | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | 168 051.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 390.00 | 2 628 500.00 | | 2 630 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 121.00 | 464 311.00 | | 369 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 768.00 | 854 514.00 | | 864 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 420.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 7 744.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 587.00 | 1 329 990.00 | | 1 245 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 978.00 | 3 958 490.00 | | 3 875 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 587.00 | 960 869.00 | | 1 245 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 021.00 | 193 614.00 | | 44 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 131.00 | 25 563.00 | | 42 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | 168 051.00 | | 1 890.00 |