| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 2 065.00 | 9 912.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 694.00 | 17 442.00 | 121 252.00 | 138 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 671.00 | 19 507.00 | 331 164.00 | 350 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 765 699.00 | | 765 699.00 | 765 699.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CF Disponibilités | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 871.00 | | 1 010 871.00 | 1 010 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 542.00 | 19 507.00 | 1 342 035.00 | 1 361 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
DL TOTAL (I) | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
EA Autres dettes | 422 652.00 | | | 422 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 287.00 | | | 1 199 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 035.00 | | | 1 342 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 430.00 | | | 662 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 992.00 | | 1 671 992.00 | 1 671 992.00 |
FG Production vendue services | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 256.00 | | 1 680 256.00 | 1 680 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 795.00 | | | 1 692 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 585.00 | | | 1 605 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 042.00 | | 49 629.00 | 301 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 042.00 | | 49 629.00 | 101 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 13 790.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 13 790.00 | | 5 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 401.00 | 396 401.00 | | 396 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 652.00 | 105 663.00 | 316 989.00 | 422 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 068.00 | 49 200.00 | 200 672.00 | 269 068.00 |
VI Groupe et associés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 287.00 | 662 430.00 | 517 661.00 | 1 199 287.00 |