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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 11 755.00 | 5 246.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 493.00 | 77 849.00 | 176 644.00 | 254 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 995.00 | 89 605.00 | 440 390.00 | 529 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 898 653.00 | | 898 653.00 | 898 653.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 763 432.00 | | 763 432.00 | 763 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 696.00 | | 1 711 696.00 | 1 711 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 692.00 | 89 605.00 | 2 152 087.00 | 2 241 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
DL TOTAL (I) | 622 561.00 | | | 622 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 936.00 | | | 455 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 573.00 | | | 639 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
EA Autres dettes | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 525.00 | | | 1 529 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 087.00 | | | 2 152 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 549.00 | | | 1 035 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 000.00 | | 3 259 000.00 | 3 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 000.00 | | 3 259 000.00 | 3 259 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 513.00 | | | 3 278 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 589.00 | | | 2 901 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 013.00 | | 11 982.00 | 518 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 513.00 | | 11 982.00 | 259 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 049.00 | 25 555.00 | | 64 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | 25 555.00 | | 64 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 573.00 | 639 573.00 | | 639 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 770.00 | 59 589.00 | 62 181.00 | 121 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 419.00 | 68 766.00 | 132 652.00 | 201 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 936.00 | 156 794.00 | 299 142.00 | 455 936.00 |
VI Groupe et associés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 959.00 | 48 959.00 | 3 000.00 | 51 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 525.00 | 1 035 549.00 | 493 975.00 | 1 529 525.00 |